1．建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保所托基金全部資產的安全；

2．對不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證自身的資產以及其托管的不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

3．執行基金管理公司發出的投資指令，負責基金名下的資金往來；

4．保管由基金管理公司代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關股權憑證；

5．監督基金管理公司的投資運作，如發現基金管理公司的投資指令違反國家法律法規或基金公司章程，應不予執行并及時通知基金管理公司和向基金公司董事會報告；對已經造成違反國家法律法規的投資行為，應及時向主管部門報告；

6．接受基金管理公司的監督；

7．復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值；

8．按規定出具基金業績和基金托管情況的報告，并報基金公司董事會和有關主管部門和中國人民銀行；

9．保守基金商業秘密；

10．建立并保存基金持有人名冊，并負責基金單位轉讓的過戶和登記；

11．按有關規定，保存基金的會計賬冊、報表和記錄；

12．按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

13．按規定參加基金清算小組，參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配；

14．面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，應及時報告有關主管部門和中國人民銀行，并通知基金管理人；

15．托管協議、基金公司章程規定的其他職責。