1.安全保管基金的全部資產(chǎn);
2.執(zhí)行基金管理人的投資指令,并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來;
3.監(jiān)督基金管理人的投資運作,發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的,不予執(zhí)行,并向中國證監(jiān)會報告;
4.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格;
5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;
6.出具基金業(yè)績報告,提供基金托管情況,并向中國證監(jiān)會和中國人民銀行報告;
7.基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。